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BILAN FACILITIES SERVICES INDUSTRIE - FSI 2017 Siren 803661180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2122		2122	
Autres immobilisations corporelles	38029	36205	1825	16963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8911871		8911871	8514496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	30
TOTAL (I)	8954852	36205	8918647	8531489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6240		6240	30488
Autres créances	384226		384226	280460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	737110	21892	715218	1004225
Disponibilités	263950		263950	139310
Charges constatées d’avance	2910		2910	
TOTAL (II)	1394436	21892	1372544	1454484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10349288	58097	10291191	9985972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3496318		4330173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359254		70020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4890974			
Report à nouveau	-1166145		-604486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102986		5784695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7376		5236	
TOTAL (I)	7484792		9585638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6946		6946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6946		6946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2528814		26150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19005		20164	
Dettes fiscales et sociales	30906		320906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2799454		393389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10291191		9985972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2575061		393389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30694		30694	184379
Chiffres d’affaires nets	30694		30694	184379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4444	2735
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			35145	187117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126822	75894
Impôts, taxes et versements assimilés			5322	9500
Salaires et traitements			22293	77149
Charges sociales			11941	34643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16699	18058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			183089	215245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147943	-28128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5813320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21619	18561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21619	5831881
Dotations financières sur amortissements et provisions			21892	
Intérêts et charges assimilées			1334	9630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23226	9630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1607	5822251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149551	5794123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1124		6989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1124		6989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2140		2140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2202		2140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1078		4849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47643		14277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57888		6025986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160874		241292	
BENEFICE OU PERTE	-102986		5784695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16671			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4444		2735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36468		3683
Total Immobilisations financières		8514526		400175
Total Général		8550994		403858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8914701
Total Général				8954852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19505	20011	3312	36205
AMORTISSEMENTS Total Général	19505	20011	3312	36205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7376
Total Provisions réglementées	5236	2140		7376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				6946
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6946			6946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		21892		21892
Total Provisions pour dépréciation		21892		21892
TOTAL GENERAL	12182	24032		36214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2140		
                                             - Financières		21892		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204			
Impôts sur les bénéfices	40334			
T. V. A.	6822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	336866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396206	393376	2830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220667	33420	137242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19005	19005		
Personnel et comptes rattachés	12726	12726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12551	12551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1619	1619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4010	4010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2528814	2528814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2799392	2612145	137242	50005
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel