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BILAN ERVAP 2018 Siren 803602325				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12000	10473	1527	
Immobilisations corporelles	82532	11043	71489	
Immobilisations financières	16430		16430	
Total Actif Immobilisé	110962	21516	89446	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36936	1431	35505	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6517		6517	
Créances – Autres	24603		24603	
Valeurs mobilières de placement	200524		200524	
Disponibilités	93867		93867	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6409		6409	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	368855	1431	367424	
Total général Actif	479817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66000	
Report à nouveau			441	
Résultat de l’exercice			84783	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162225	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			126640	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61834		
Autres dettes			141122	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			294645	
Total général Passif			456870	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			78670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	810524			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	7201			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	831725			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	306559			
Variation de stock (marchandises)	-7373			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	400			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117972			
(dont taxe professionnelle)	1395			
Impôts, taxes et versements assimilés	6816			
Rémunérations du personnel 	181637			
Charges sociales	54340			
Dotations aux amortissements	12573			
Dotations aux provisions	1431			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48580			
Total des charges d’exploitation	722934			
Résultat d’exploitation	108790			
Produits financiers	524			
Produits exceptionnels				
Charges financières	866			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	23665			
Bénéfice ou perte	84783			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16430	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			8118	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel