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BILAN CQF DEVELOPMENT 2021 Siren 803667278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201770	348	201422	201599
Fonds commercial	1003432		1003432	1003432
Autres immobilisations incorporelles	807231	160000	647232	647232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1591630	774374	817256	975875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13896	8085	5812	6610
Autres immobilisations corporelles	1099046	737504	361542	255871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79602		79602	78770
TOTAL (I)	4796607	1680310	3116297	3169389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44005		44005	38053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11693		11693	22673
Clients et comptes rattachés	71798		71798	11264
Autres créances	222076	108632	113444	326349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724556		724556	494874
Charges constatées d’avance	21176		21176	22105
TOTAL (II)	1095303	108632	986671	915316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5891910	1788942	4102969	4084705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	423450		764373	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47031		-856307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189800		-533038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566218		-623581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2402144		2708472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486203		1392632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391549		396341	
Dettes fiscales et sociales	222575		208727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14279		2115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3516750		4708286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4102969		4084705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596049		2447770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4003567		4003567	2623448
Production vendue services	44348		44348	-2373
Chiffres d’affaires nets	4047915		4047915	2621075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230748	71200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238795	241119
Autres produits			1400	1296
Total des produits d’exploitation (I)			4518858	2934691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155683	795145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5952	-4874
Autres achats et charges externes			1697175	1199437
Impôts, taxes et versements assimilés			49684	33751
Salaires et traitements			969959	785845
Charges sociales			104891	40285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272306	319487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				222123
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6188	4638
Total des charges d’exploitation (II) 			4249934	3395836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268924	-461145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63660	60247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63660	60247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38660	-60247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230264	-521392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	988		11645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41020		11645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40464		-11645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4544414		2934691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4354614		3467728	
BENEFICE OU PERTE	189800		-533038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13725		16448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2012433		
Total Immobilisations corporelles		2662869		41702
Total Immobilisations financières		78770		832
Total Général		4754072		42534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2012433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2704572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79602
Total Général				4796607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171	177		348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202390	292162		1494551
AMORTISSEMENTS Total Général	1202560	292339		1494899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles	160000			160000
sur immobilisations – corporelles	222123		196712	25412
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108632			108632
Total Provisions pour dépréciation	490755		196712	294043
TOTAL GENERAL	490755	20000	196712	314043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		1	-1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79602		79602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71798	71798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222076	222076		
Charges constatées d’avance	21176	21176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394651	315050	79601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2306	2306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2399838	554137	1808100	37601
Emprunts et dettes financières divers	75000		68750	6250
Fournisseurs et comptes rattachés	391549	391549		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222575	222575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411203	411203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14279	14279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3516750	1596049	1876850	43851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88934			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel