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BILAN CQF DEVELOPMENT 2020 Siren 803667278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201770	171	201599	200000
Fonds commercial	1003432		1003432	1003432
Autres immobilisations incorporelles	807231	160000	647232	484497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1589330	613455	975875	1004381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12970	6360	6610	380
Autres immobilisations corporelles	1060570	804698	255871	471060
Immobilisations en cours				200131
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78770		78770	80373
TOTAL (I)	4754072	1584683	3169389	3444254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38053		38053	29270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3909
Avances et acomptes versés sur commandes	22673		22673	
Clients et comptes rattachés	11264		11264	7074
Autres créances	434981	108632	326349	108452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494874		494874	273839
Charges constatées d’avance	22105		22105	17180
TOTAL (II)	1023948	108632	915316	439723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5778020	1693315	4084705	3883978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	764373		764373	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1390		1390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-856307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-533038		-849871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-623581		-84108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2708472		2112327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392632		1335435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396341		348453	
Dettes fiscales et sociales	208727		171195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2115		676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4708286		3968086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4084705		3883978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2447770		2329997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1392632			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2623448		2623448	3652995
Production vendue services	-2373		-2373	33671
Chiffres d’affaires nets	2621075		2621075	3686666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71200	2348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241119	132221
Autres produits			1296	11063
Total des produits d’exploitation (I)			2934691	3832297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27313
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			795145	1238778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4874	-585
Autres achats et charges externes			1199437	1095640
Impôts, taxes et versements assimilés			33751	50182
Salaires et traitements			785845	1221122
Charges sociales			40285	355983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319487	285219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			222123	338534
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4638	3248
Total des charges d’exploitation (II) 			3395836	4621196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-461145	-788899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60247	63393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60247	63393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60247	-63393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521392	-852292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11645		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11645		490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11645		2420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2934691		3835208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3467728		4685079	
BENEFICE OU PERTE	-533038		-849871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16448		60595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2026463		1770
Total Immobilisations corporelles		2560246		308406
Total Immobilisations financières		80373		297
Total Général		4667082		310474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15800	2012433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205783	2662869
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			1900	78770
Total Général			223483	4754072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		171		171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884294	319316	1220	1202390
AMORTISSEMENTS Total Général	884294	319487	1220	1202560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	338534		178534	160000
sur immobilisations – corporelles		222123		222123
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14726		14726	
Autres provisions pour dépréciation	108632			108632
Total Provisions pour dépréciation	461892	222123	193260	490755
TOTAL GENERAL	461892	222123	193260	490755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222123	193260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78770		78770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11264	11264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434981	434981		
Charges constatées d’avance	22105	22105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547119	468349	78770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2708472	447956	2222915	37601
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396341	396341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208727	208727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394747	1394747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4708286	2447770	2222915	37601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	629122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel