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BILAN CQF DEVELOPMENT 2019 Siren 803667278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200000		200000	200000
Fonds commercial	1003432		1003432	775000
Autres immobilisations incorporelles	823031	338534	484497	807231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1459648	455266	1004381	1139829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5195	4814	380	550
Autres immobilisations corporelles	895273	424213	471060	525835
Immobilisations en cours	200131		200131	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80373		80373	50015
TOTAL (I)	4667082	1222828	3444254	3498460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29270		29270	32594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3909		3909	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21799	14726	7074	19600
Autres créances	217084	108632	108452	270249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273839		273839	585303
Charges constatées d’avance	17180		17180	7780
TOTAL (II)	563081	123358	439723	915526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5230163	1346185	3883978	4413986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	764373		1427375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1390		155021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1027908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-849871		-438725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-84108		115763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2112327		2366274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335435		1301067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348453		369844	
Dettes fiscales et sociales	171195		259144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	676		1894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3968086		4298222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3883978		4413986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2329997		2403823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3652995		3652995	4554812
Production vendue services	33671		33671	62845
Chiffres d’affaires nets	3686666		3686666	4617657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2348	12977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132221	66125
Autres produits			11063	955
Total des produits d’exploitation (I)			3832297	4697714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27313	108880
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1238778	1435883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-585	2380
Autres achats et charges externes			1095640	1138576
Impôts, taxes et versements assimilés			50182	68705
Salaires et traitements			1221122	1556194
Charges sociales			355983	445776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285219	310195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			338534	80000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3248	10870
Total des charges d’exploitation (II) 			4621196	5157458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-788899	-459744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63393	65770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63393	65770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63393	-65770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-852292	-525515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2910		320000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		232758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490		233211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2420		86789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3835208		5017714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4685079		5456440	
BENEFICE OU PERTE	-849871		-438725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60595		89868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1782231		341315
Total Immobilisations corporelles		2345288		117875
Total Immobilisations financières		50015		30358
Total Général		4177534		489548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2026463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2560246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80373
Total Général				4667082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599074	285219		884294
AMORTISSEMENTS Total Général	599074	285219		884294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		338534	80000	338534
sur immobilisations – corporelles	80000			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8962	5764		14726
Autres provisions pour dépréciation	108632			108632
Total Provisions pour dépréciation	197594	344298	80000	461892
TOTAL GENERAL	197594	344298	80000	461892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			344298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80373	1950	78423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21799	21799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217084	217084		
Charges constatées d’avance	17180	17180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336436	258013	78423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5196	5196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2107131	469043	1493328	144761
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348453	348453		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171195	171195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1335435	1335435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676	676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3968086	2329997	1493328	144761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47