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BILAN CQF DEVELOPMENT 2018 Siren 803667278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200000		200000	200000
Fonds commercial	775000		775000	775000
Autres immobilisations incorporelles	807231		807231	807231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1448383	308554	1139829	1196470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5195	4644	550	2692
Autres immobilisations corporelles	891711	365876	525835	478322
Immobilisations en cours				277539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50015		50015	85202
TOTAL (I)	4177534	679074	3498460	3822455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32594		32594	34973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28562	8962	19600	32354
Autres créances	378880	108632	270249	319087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585303		585303	670355
Charges constatées d’avance	7780		7780	33620
TOTAL (II)	1033120	117594	915526	1090389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5210654	796668	4413986	4912845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1427375		1427375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155021		155021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1027908		-706213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-438725		-321695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115763		554489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2366274		2491230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1301067		1275570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369844		371657	
Dettes fiscales et sociales	259144		212231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1894		7668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4298222		4358356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4413986		4912845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2403823		2373657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4554812		4554812	2708478
Production vendue services	62845		62845	168444
Chiffres d’affaires nets	4617657		4617657	2876922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12977	31577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66125	32462
Autres produits			955	7140
Total des produits d’exploitation (I)			4697714	2948101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108880	122585
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1435883	843920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2380	-13852
Autres achats et charges externes			1138576	829354
Impôts, taxes et versements assimilés			68705	62554
Salaires et traitements			1556194	911925
Charges sociales			445776	261220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310195	191003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10870	12497
Total des charges d’exploitation (II) 			5157458	3224386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-459744	-276285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65770	44643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65770	44643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65770	-44643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525515	-320927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228		768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233211		768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86789		-768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5017714		2948101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5456440		3269796	
BENEFICE OU PERTE	-438725		-321695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89868		109588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1782231		
Total Immobilisations corporelles		2364788		804761
Total Immobilisations financières		85202		15857
Total Général		4232221		820618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1782231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			824262	2345288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51044	50015
Total Général			875306	4177534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		80000		80000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9998		1035	8962
Autres provisions pour dépréciation	108632			108632
Total Provisions pour dépréciation	118630	80000	1035	197594
TOTAL GENERAL	118630	80000	1035	197594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000	1035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50015	50	49965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28562	18705	9858	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378880	378880		
Charges constatées d’avance	7780	7780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465237	405415	59822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12931	12931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2353343	458944	1597627	296772
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369844	369844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259144	259144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1301067	1301067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1893	1893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4298222	2403823	1597627	296772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel