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BILAN CQF DEVELOPMENT 2016 Siren 803667278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200000		200000	200000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	807231		807231	807231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1097279	108583	988696	254462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22456	15620	6837	11888
Autres immobilisations corporelles	377177	95431	281746	71112
Immobilisations en cours				766880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66797		66797	85640
TOTAL (I)	2570941	219634	2351307	2197214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21121		21121	11794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17423	6818	10605	37924
Autres créances	314288	108632	205656	256754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161416		161416	289867
Charges constatées d’avance	49838		49838	37637
TOTAL (II)	564086	115450	448637	633976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135027	335084	2799944	2831190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1427375		1494948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155021		155021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-597164		-313252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109049		-1001487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876184		335231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450503		1361079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9091		384140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267234		481323	
Dettes fiscales et sociales	195207		187717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1725		79554	
Produits constatés d’avance (2)			2146	
TOTAL (IV)	1923760		2495959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799944		2831190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718754		1319288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6604			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2964483		2964483	1659354
Production vendue services	157355		157355	246740
Chiffres d’affaires nets	3121838		3121838	1906094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62533	17424
Autres produits			8928	39672
Total des produits d’exploitation (I)			3193299	1963190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138287	41453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			902741	629390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9328	-3300
Autres achats et charges externes			760766	694909
Impôts, taxes et versements assimilés			37128	42870
Salaires et traitements			954141	836280
Charges sociales			285678	266977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170257	28182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6674	127572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27387	34724
Total des charges d’exploitation (II) 			3273731	2699057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80432	-735867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27844	21131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27844	21131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27844	-21131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108276	-756998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	773		1720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			242769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	773		244489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-773		-244489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3193299		1963190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3302348		2964677	
BENEFICE OU PERTE	-109049		-1001487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103232		26549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				343194
Total Immobilisations financières				32
Total Général				343226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		766880		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18875	
Total Général		766880	18875	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49375	170256		219630
AMORTISSEMENTS Total Général	49375	170256		219630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3443	3374		6818
Autres provisions pour dépréciation	124129	3299	18796	108632
Total Provisions pour dépréciation	127572	6673	18796	115450
TOTAL GENERAL	127572	6673	18796	115450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6674	18796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66797			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448346	381549	66797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6604	6604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1443899	238893	962546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267234	267234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10816	10816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1923760	718754	962546	242460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3015671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-213656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel