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BILAN COQUELLE CARVIN 2018 Siren 803685841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407	407		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3750	2716	1033	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7759	4928	2831	
Autres immobilisations corporelles	2547876	904890	1642986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2166		2166	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24352		24352	
TOTAL (I)	2586309	912942	1673368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44362		44362	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2108751	25140	2083611	
Autres créances	716050		716050	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1986		1986	
TOTAL (II)	2871149	25140	2846009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5457458	938082	4519377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13445		11322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255451		215120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94162		42453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324733		418895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41321		33500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41321		33500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324539		1723892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145070		35618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949995		1323476	
Dettes fiscales et sociales	699559		690497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34159		384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4153322		3773867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4519377		4226263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3551178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				35907
Production vendue services	8141979	462371	8604350	8177312
Chiffres d’affaires nets	8141979	462371	8604350	8213219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54476	21579
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			8670834	8234809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77430	58209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11	2841
Autres achats et charges externes			5861034	5519637
Impôts, taxes et versements assimilés			114731	76365
Salaires et traitements			1807317	1730372
Charges sociales			520463	427759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343318	268108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8898	1812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7821	13000
Autres charges			1078	168
Total des charges d’exploitation (II) 			8742101	8098271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71268	136538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	36
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25039	28952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25039	28952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25001	-28916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96268	107622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3205		65170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3205		65170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2106		-65170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8676183		8234845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8770345		8192393	
BENEFICE OU PERTE	-94162		42453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39024			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1066			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407		
Total Immobilisations corporelles		2553396		5988
Total Immobilisations financières		22846		3672
Total Général		2576649		9660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2559385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26518
Total Général				2586309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285	122		407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569339	343196		912535
AMORTISSEMENTS Total Général	569624	343318		912942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41321
Total Provisions pour risques et charges	33500	7821		41321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16242	8898		25140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16242	8898		25140
TOTAL GENERAL	49742	16719		66461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24352		24352	
Clients douteux ou litigieux	27994		27994	
Autres créances clients	2080758	2080758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3515	3515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234172	234172		
Autres impôts, taxes versements assimilés	211754	211754		
Divers				
Groupe et associés	232336		232336	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34273	34273		
Charges constatées d’avance	1986	1986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2851139	2566457	284682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186293	186293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1138245	536101	602144	
Emprunts et dettes financières divers	814	814		
Fournisseurs et comptes rattachés	1949995	1949995		
Personnel et comptes rattachés	129313	129313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206133	206133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359328	359328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4786	4786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144256	144256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34159	34159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4153322	3551178	602144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63