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BILAN COQUELLE CARVIN 2016 Siren 803685841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407	81	326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3750	1216	2533	3283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1209	318	891	1149
Autres immobilisations corporelles	1825257	299901	1525356	1733148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2166		2166	2166
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	20680		20680	20680
TOTAL (I)	1853468	301516	1551952	1761427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47214		47214	47473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316126	14430	1301696	1021254
Autres créances	450404		450404	407407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209467		209467	359840
Charges constatées d’avance	2317		2317	306
TOTAL (II)	2025527	14430	2011097	1836280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3878996	315946	3563050	3597707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5121			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97300			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124022		102421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376442		252421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40500		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40500		5000	
Emprunts obligataires convertibles	1422			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1502318		1930428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33491		34670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1043489		858112	
Dettes fiscales et sociales	558704		512963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6684		4113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3146107		3340286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3563050		3597707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6906538		6906538	8103943
Chiffres d’affaires nets	6906538		6906538	8103943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1781	28516
Autres produits			37	1
Total des produits d’exploitation (I)			6908356	8132460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17841	15766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			259	-47373
Autres achats et charges externes			4437744	5080775
Impôts, taxes et versements assimilés			98637	131236
Salaires et traitements			1563359	2159780
Charges sociales			347498	522382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210021	113805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35500	5000
Autres charges			19	16
Total des charges d’exploitation (II) 			6710878	7995817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197478	136643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	18
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35248	31464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35248	31464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35208	-31447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162270	105196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			121870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			121870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7899		4602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7899		124792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7899		-2922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30349		-147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6908396		8254348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6784375		8151927	
BENEFICE OU PERTE	124022		102421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407
Total Immobilisations corporelles		1829076		1140
Total Immobilisations financières		23846		1500
Total Général		1852921		3047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1830216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	22846
Total Général			2500	1853468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		81		81
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91495	209940		301435
AMORTISSEMENTS Total Général	91495	210021		301516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40500
Total Provisions pour risques et charges	5000	35500		40500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14430			14430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14430			14430
TOTAL GENERAL	19430	35500		54930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20680			
Clients douteux ou litigieux	17316			
Autres créances clients	1298810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11252			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	259612			
Divers				
Groupe et associés	43057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10132			
Charges constatées d’avance	2317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789526	1768846	20680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1501106	436832	1064274	
Emprunts et dettes financières divers	1422	1422		
Fournisseurs et comptes rattachés	1043489	1043489		
Personnel et comptes rattachés	120120	120120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149259	149259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289016	289016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309	309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33491	668	32823	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6684	6684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3144896	2047798	1097097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	113386			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1574980			
Location, charges locatives et de copropriété	360065			
Personnel extérieur à l’entreprise	291688			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1988873			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4437744			
Taxe professionnelle	60972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98637			
Montant de la TVA. collectée	1372785			
Total TVA. déductible sur biens et services	842448			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52