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BILAN TRANSPORT ET SERVICES DA SILVA 2016 Siren 803543651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4700	4700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2473	287	2186	811
Autres immobilisations corporelles	219766	53060	166706	112447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				170
TOTAL (I)	226939	58046	168892	113428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3287		3287	426
Clients et comptes rattachés	471115		471115	117275
Autres créances	69004		69004	30498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15052		15052	33601
Charges constatées d’avance	29240		29240	13851
TOTAL (II)	587698		587698	195650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814636	58046	756590	309078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55189		-264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102958		58453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191147		88189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118037		74413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2600		2600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191148		54317	
Dettes fiscales et sociales	211492		76464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42167			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565443		220889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756590		309078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489143		207794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	639			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270		270	
Production vendue biens				
Production vendue services	2233145	222445	2455590	1349428
Chiffres d’affaires nets	2233415	222445	2455860	1349428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20999	3710
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2476859	1353140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1626287	954417
Impôts, taxes et versements assimilés			22040	6774
Salaires et traitements			635166	289156
Charges sociales			53953	27221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36618	19791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5600	3395
Total des charges d’exploitation (II) 			2379995	1300754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96864	52386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225	868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2225	-868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94638	51518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30644		14629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22170		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52814		44629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2025		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14701		26400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16725		26689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36088		17940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27769		11005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2529673		1397769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2426715		1339316	
BENEFICE OU PERTE	102958		58453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31216		3068	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20999		3710	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4874		1820	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4700		
Total Immobilisations corporelles		129994		106783
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		134864		106783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14539	222239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170	
Total Général			14709	226939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4700			4700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16736	36618	8	53346
AMORTISSEMENTS Total Général	21436	36618	8	58046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10590			
T. V. A.	8491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11683			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38240			
Charges constatées d’avance	29240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569359	569359	76300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117292	40992	76300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191148	191148		
Personnel et comptes rattachés	90566	90566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49020	49020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67117	67117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4789	4789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42167	42167		
Groupe et associés	2600	2600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565443	489143	76300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel