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BILAN SUN SEA 2019 Siren 803513142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28943	17021	11922	15769
Immobilisations financières	1916		1916	1916
Total Actif Immobilisé	215859	17021	198838	202685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	645		645	680
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	408		408	807
Créances – Autres	2057		2057	3770
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4073		4073	2494
Caisse				
Charges constatées d’avance	335		335	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7518		7518	7752
Total général Actif	223377			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			47800	39800
Report à nouveau			164	143
Résultat de l’exercice			715	8022
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49779	49064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42883	68892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2171	5378
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106357		
Autres dettes			111523	87102
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156577	161372
Total général Passif			206356	210436
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1190	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	143420		156320	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10109		6574	
Autres produits	1593		859	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155122		163753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40136		45803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	35		-40	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67241		49049	
(dont taxe professionnelle)	776			
Impôts, taxes et versements assimilés	1924		2746	
Rémunérations du personnel 	40260		40796	
Charges sociales	2743		3044	
Dotations aux amortissements	5037		3979	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1655		1752	
Total des charges d’exploitation	159030		147131	
Résultat d’exploitation	-3908		16622	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7418			
Charges financières	1739		2479	
Charges exceptionnelles	925		5125	
Impôts sur les bénéfices	131		996	
Bénéfice ou perte	715		8022	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13877			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11570			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214669	
Total Immobilisations (Augmentations)			1190	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13877	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11570	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel