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BILAN SUN SEA 2018 Siren 803513142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27753	11984	15769	3248
Immobilisations financières	1916		1916	1916
Total Actif Immobilisé	214669	11984	202685	190164
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	680		680	640
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	807		807	1120
Créances – Autres	3770		3770	2756
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2494		2494	9613
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7752		7752	14128
Total général Actif	222421			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			39800	22800
Report à nouveau			143	103
Résultat de l’exercice			8022	17040
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49064	41043
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68892	94161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5378	4952
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80712		
Autres dettes			87102	64137
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161372	163250
Total général Passif			210436	204292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42855	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	156320		165237	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6574		8453	
Autres produits	859		181	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163753		173871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45803		50495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-40		-154	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49049		45699	
(dont taxe professionnelle)	771			
Impôts, taxes et versements assimilés	2746		1419	
Rémunérations du personnel 	40796		45846	
Charges sociales	3044		2496	
Dotations aux amortissements	3979		3095	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1752		1968	
Total des charges d’exploitation	147131		150864	
Résultat d’exploitation	16622		23007	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2479		3225	
Charges exceptionnelles	5125		270	
Impôts sur les bénéfices	996		2472	
Bénéfice ou perte	8022		17040	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel