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BILAN SUN SEA 2017 Siren 803513142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11253	8005	3248	6343
Immobilisations financières	1916		1916	1772
Total Actif Immobilisé	198169	8005	190164	193115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	640		640	486
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1120		1120	225
Créances – Autres	2756		2756	5359
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9613		9613	11557
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14128		14128	17628
Total général Actif	212297			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			22800	7300
Report à nouveau			103	100
Résultat de l’exercice			17040	15503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41043	24003
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94161	118683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4952	6020
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56948		
Autres dettes			64137	62036
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163250	186739
Total général Passif			204292	210743
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	165237		175074	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8453		2072	
Autres produits	181		1014	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173871		178160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50495		53741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-154		593	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45699		50430	
(dont taxe professionnelle)	768			
Impôts, taxes et versements assimilés	1419		2058	
Rémunérations du personnel 	45846		43075	
Charges sociales	2496		3787	
Dotations aux amortissements	3095		3413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1968		1977	
Total des charges d’exploitation	150864		159073	
Résultat d’exploitation	23007		19087	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2832	
Charges financières	3225		3949	
Charges exceptionnelles	270		135	
Impôts sur les bénéfices	2472		2332	
Bénéfice ou perte	17040		15503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15673			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8498			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198169	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15673	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8498	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel