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BILAN SOCIETE NOUVELLE FRICAUD 2018 Siren 803505106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42721	18470	24251	33871
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624068	297382	326686	346212
Autres immobilisations corporelles	124271	35537	88733	79141
Immobilisations en cours	9810		9810	9810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	8100
TOTAL (I)	818970	351389	467580	487135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	20000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	276156		276156	204160
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25117		25117	104
Clients et comptes rattachés	897039		897039	699227
Autres créances	283235		283235	135492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84204		84204	153473
Charges constatées d’avance	27307		27307	29465
TOTAL (II)	1613058		1613058	1241921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2432028	351389	2080638	1729055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564793		661846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319346		172947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25438		12267	
TOTAL (I)	1212577		880060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157737		66750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52657		54119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214509		285433	
Dettes fiscales et sociales	405645		316182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37515		126511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868062		848995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080638		1729055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752007		796463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7448		7448	4981
Production vendue services	3297718		3297718	2833170
Chiffres d’affaires nets	3305166		3305166	2838152
				
Production stockée			71996	-71329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3472	28907
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			3386664	2795730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651728	524402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				9750
Autres achats et charges externes			733008	699744
Impôts, taxes et versements assimilés			56890	36547
Salaires et traitements			1014094	888776
Charges sociales			414835	347087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134397	102163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3004955	2608469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381709	187262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3134	6538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3134	6538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3065	-6538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378645	180723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36200		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1773		211	
Total des produits exceptionnels (VII)	46923		22211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2134		9639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14944		8169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17528		18843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29395		3368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88694		11144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3433657		2817941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3114311		2644994	
BENEFICE OU PERTE	319346		172947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7763		10188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3472		28907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48307		4414
Total Immobilisations corporelles		653367		112563
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		709775		116977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7782	758148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général			7782	818970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4436	14034		18470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218204	120363	5648	332919
AMORTISSEMENTS Total Général	222640	134397	5648	351389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25438
Total Provisions réglementées	12267	14944	1773	25438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12267	14944	1773	25438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14944	1773	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267247			
Charges constatées d’avance	27307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215681	1215681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157589	41534	116055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214509	214509		
Personnel et comptes rattachés	89012	89012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85411	85411		
Impôts sur les bénéfices	49884	49884		
T.V.A.	166359	166359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14978	14978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52657	52657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37515	37515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868062	752007	116055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179454		142181	
Location, charges locatives et de copropriété	55253		49865	
Personnel extérieur à l’entreprise	13193		38843	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15709		22233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469399		446622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	733008		699744	
Taxe professionnelle	24665		6458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32225		30089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56890		36547	
Montant de la TVA. collectée	561329		457639	
Total TVA. déductible sur biens et services	278360		262286	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24