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BILAN SOCIETE NOUVELLE FRICAUD 2017 Siren 803505106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38307	4436	33871	1307
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	545796	199584	346212	343521
Autres immobilisations corporelles	97761	18620	79141	53387
Immobilisations en cours	9810		9810	9810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	8100
TOTAL (I)	709775	222640	487135	426126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	29750
En cours de production de biens				
En cours de production de services	204160		204160	275489
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104		104	74
Clients et comptes rattachés	699227		699227	526042
Autres créances	135492		135492	62641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153473		153473	508738
Charges constatées d’avance	29465		29465	16122
TOTAL (II)	1241921		1241921	1418857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951695	222640	1729055	1844982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661846		164866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172947		496980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12267		4309	
TOTAL (I)	880060		699155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66750		80438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54119		334266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285433		347233	
Dettes fiscales et sociales	316182		235159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19668	
Autres dettes	126511		129062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848995		1145827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729055		1844982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796463		1079238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4981		4981	11770
Production vendue services	2833170		2833170	3193010
Chiffres d’affaires nets	2838152		2838152	3204780
				
Production stockée			-71329	93414
Production immobilisée				9810
Subventions d’exploitation				14880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28907	11199
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			2795730	3334086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			524402	501457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9750	-19750
Autres achats et charges externes			699744	1074176
Impôts, taxes et versements assimilés			36547	20859
Salaires et traitements			888776	843423
Charges sociales			347087	350947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102163	78604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			2608469	2849719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187262	484367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6538	7429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6538	7429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6538	-7429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180723	476939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	211			
Total des produits exceptionnels (VII)	22211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8169		2867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18843		2957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3368		-2957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11144		-22998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2817941		3334086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2644994		2837107	
BENEFICE OU PERTE	172947		496980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10188		10188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28907		11199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12006		36301
Total Immobilisations corporelles		532958		136509
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		553064		172811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16100	653367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général			16100	709775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699	3737		4436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126239	98426	6461	218204
AMORTISSEMENTS Total Général	126938	102163	6461	222640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12267
Total Provisions réglementées	4309	8169	211	12267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4309	8169	211	12267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8169	211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97580			
T. V. A.	19163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9275			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9474			
Charges constatées d’avance	29465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	872284	864184	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66589	14057	52532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285433	285433		
Personnel et comptes rattachés	132853	132853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73657	73657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96240	96240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13432	13432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54119	54119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126511	126511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848995	796463	52532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5884		13353	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142181		456974	
Location, charges locatives et de copropriété	49865		50422	
Personnel extérieur à l’entreprise	38843		86004	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22233		46853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446622		433923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	699744		1074176	
Taxe professionnelle	6458		4273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30089		16586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36547		20859	
Montant de la TVA. collectée	457639		592003	
Total TVA. déductible sur biens et services	262286		301146	
Effectif moyen du personnel	20		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		19