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BILAN SL FONCIERE 2020 Siren 803519131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42290		42290	4290
Créances rattachées à des participations	520424		520424	336231
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	562714		562714	340521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1141732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1333347		1333347	310000
Autres créances	37412		37412	30810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190803		190803	116534
Charges constatées d’avance	1051		1051	736
TOTAL (II)	1562613		1562613	1599812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2125327		2125327	1940333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93157		57695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716389		35461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831546		115157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39975		1190094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573265		569365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121437		47357	
Dettes fiscales et sociales	556111		18360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293782		1825176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2125327		1940333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720517		1255811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39975		1190094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2001097		2001097	295925
Production vendue biens				
Production vendue services	920000		920000	180167
Chiffres d’affaires nets	2921097		2921097	476092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478	
Autres produits			120	313
Total des produits d’exploitation (I)			2921694	476405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				225551
Variation de stock (marchandises)			1058114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83543	
Autres achats et charges externes			689948	112315
Impôts, taxes et versements assimilés			7592	9911
Salaires et traitements			41778	43793
Charges sociales			14556	14991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	156
Total des charges d’exploitation (II) 			1895531	406718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026163	69687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14323	25243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14323	25243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14322	-25233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1011841	44454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2244		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2244		665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2244		-665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293208		8328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2921695		476415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205305		440954	
BENEFICE OU PERTE	716389		35461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-5082	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	17			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		68220		
Total Général		68220		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			562714	
Total Général			562714	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	520424		520424	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1333347	1333347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1412	1412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36001	36001		
Charges constatées d’avance	1051	1051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1892234	1371810	520424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39975	39975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121437	121437		
Personnel et comptes rattachés	9232	9232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6058	6058		
Impôts sur les bénéfices	267332	267332		
T.V.A.	266690	266690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6799	6799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573265		573265	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2993	2993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293782	720517	573265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	564386		17652	
Location, charges locatives et de copropriété	15859		17271	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74200		41321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35504		36071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	689948		112315	
Taxe professionnelle	6833		1363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	759		8547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7592		9911	
Montant de la TVA. collectée	381716		74481	
Total TVA. déductible sur biens et services	119642		30536	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1