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BILAN SL FONCIERE 2019 Siren 803519131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4290		4290	2990
Créances rattachées à des participations	336231		336231	28310
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	340521		340521	31300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1141732		1141732	1287894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310000		310000	182480
Autres créances	30810		30810	46759
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	116534		116534	131895
Charges constatées d’avance	736		736	1852
TOTAL (II)	1599812		1599812	1650880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940333		1940333	1682180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57695		77120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35461		80576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115157		179695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1190094		362073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569365		208965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47357		32150	
Dettes fiscales et sociales	18360		51144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			848155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1825176		1502485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940333		1682180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1255811		1293520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1190094		362073	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295925		295925	1943646
Production vendue biens				
Production vendue services	180167		180167	171667
Chiffres d’affaires nets	476092		476092	2115312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4171
Autres produits			313	7
Total des produits d’exploitation (I)			476405	2119491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225551	1735712
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112315	179557
Impôts, taxes et versements assimilés			9911	8787
Salaires et traitements			43793	45253
Charges sociales			14991	15956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	8
Total des charges d’exploitation (II) 			406718	1985273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69687	134218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25243	22729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25243	22729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25233	-22715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44454	111503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8328		30432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476415		2119505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440954		2038929	
BENEFICE OU PERTE	35461		80576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-5082		9017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		31300		333321
Total Général		31300		333321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24100	340521
Total Général			24100	340521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	336231		336231	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310000	310000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22495	22495		
T. V. A.	5218	5218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3096	3096		
Charges constatées d’avance	736	736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677777	341545	336231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1190094	1190094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47357	47357		
Personnel et comptes rattachés	5892	5892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4760	4760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6285	6285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1423	1423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569365		569365	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1825176	1255811	569365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17652		73665	
Location, charges locatives et de copropriété	17271		15133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41321		33198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36071		57561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112315		179557	
Taxe professionnelle	1363		1968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8547		6819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9911		8787	
Montant de la TVA. collectée	74481		29354	
Total TVA. déductible sur biens et services	30536		27989	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1