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BILAN SL FONCIERE 2018 Siren 803519131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2990		2990	
Créances rattachées à des participations	28310		28310	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31300		31300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1287894		1287894	1758818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182480		182480	1200
Autres créances	46759		46759	50835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131895		131895	25087
Charges constatées d’avance	1852		1852	315
TOTAL (II)	1650880		1650880	1836256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682180		1682180	1836256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77120		11000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80576		66120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179695		99120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362073		1475892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208965		134500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32150		110997	
Dettes fiscales et sociales	51144		15747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	848155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502485		1737136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682180		1836256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1293520		1602636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362073		1475892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943646		1943646	2290000
Production vendue biens				
Production vendue services	171667		171667	37875
Chiffres d’affaires nets	2115312		2115312	2327875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4171	1000
Autres produits			7	350
Total des produits d’exploitation (I)			2119491	2329225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1735712	1615174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179557	485864
Impôts, taxes et versements assimilés			8787	13200
Salaires et traitements			45253	64376
Charges sociales			15956	22200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6783
Total des charges d’exploitation (II) 			1985273	2207596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134218	121629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22729	34896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22729	34896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22715	-34836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111503	86793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30432		20510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119505		2329285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2038929		2263165	
BENEFICE OU PERTE	80576		66120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9017			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4171		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				34290
Total Général				34290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2990	31300
Total Général			2990	31300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28310		28310	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182480	182480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34086	34086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1894	1894		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10779	10779		
Charges constatées d’avance	1852	1852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259402	231092	28310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362073	362073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32150	32150		
Personnel et comptes rattachés	5480	5480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6266	6266		
Impôts sur les bénéfices	7860	7860		
T.V.A.	30412	30412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208965		208965	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848155	848155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502485	1293520	208965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73665		415304	
Location, charges locatives et de copropriété	15133		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33198		22111	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57561		36450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179557		485864	
Taxe professionnelle	1968		850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6819		12350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8787		13200	
Montant de la TVA. collectée	29354		7775	
Total TVA. déductible sur biens et services	27989		22416	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1