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BILAN SEINE 29 2017 Siren 803582915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567	353	214	403
Autres immobilisations corporelles	12996	8302	4694	7161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	721		721	3221
TOTAL (I)	14284	8655	5629	10785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	846005		846005	1097400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81887		81887	23037
Autres créances	6431		6431	50888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111830		111830	14935
Charges constatées d’avance	17697		17697	18775
TOTAL (II)	1063850		1063850	1205035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078134	8655	1069479	1215820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115701		103676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53071		12025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170772		117701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435		390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75596		84942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673073		921795	
Dettes fiscales et sociales	45149		65529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104455		25465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898707		1098120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069479		1215820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150038		91383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		16	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1165185		1165185	1651876
Production vendue biens				
Production vendue services	1548		1548	6514
Chiffres d’affaires nets	1166733		1166733	1658390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1584
Autres produits			125	2
Total des produits d’exploitation (I)			1166858	1659976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681565	2049653
Variation de stock (marchandises)			251395	-577500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82001	113742
Impôts, taxes et versements assimilés			1627	1518
Salaires et traitements			46344	36106
Charges sociales			16862	13089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3297	3619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14650	
Total des charges d’exploitation (II) 			1097741	1640227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69118	19749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1177	2235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1177	2235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-2235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67941	17514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1681		1582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2600		1855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4281		3437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1681		-3437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13189		2052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169458		1659976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116387		1647951	
BENEFICE OU PERTE	53071		12025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1103		1045	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12922		641
Total Immobilisations financières		3221		100
Total Général		16143		741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13563
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	721
Total Général			2600	14284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5358	3297		8655
AMORTISSEMENTS Total Général	5358	3297		8655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	721	721		
Clients douteux ou litigieux	70000			
Autres créances clients	11887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	643			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4594			
Charges constatées d’avance	17697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106736	106736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673073		673073	
Personnel et comptes rattachés	4584	4584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10115	10115		
Impôts sur les bénéfices	4450	4450		
T.V.A.	25205	25205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	796	796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75596			75596
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104455	104455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898707	150038	673073	75596
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7190		6709	
Location, charges locatives et de copropriété	30798		41784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10883		11205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3361		6669	
Autres comptes	29769		47375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82001		113742	
Taxe professionnelle	449		454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1178		1064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1627		1518	
Montant de la TVA. collectée	46445		37247	
Total TVA. déductible sur biens et services	10230		11448	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1