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BILAN SEINE 29 2016 Siren 803582915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567	164	403	
Autres immobilisations corporelles	12355	5194	7161	12471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3221		3221	621
TOTAL (I)	16143	5358	10785	13092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1097400		1097400	519900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23037		23037	12151
Autres créances	50888		50888	295580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14935		14935	212544
Charges constatées d’avance	18775		18775	8237
TOTAL (II)	1205035		1205035	1048411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221178	5358	1215820	1061504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12025		103676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117701		105676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390		579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84942		44794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921795		784259	
Dettes fiscales et sociales	65529		64740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25465		61455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098120		955828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1215820		1061504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91383		190716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1651876		1651876	2352688
Production vendue biens				
Production vendue services	6514		6514	11672
Chiffres d’affaires nets	1658390		1658390	2364360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1584	493750
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1659976	2858110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2049653	2566876
Variation de stock (marchandises)			-577500	-519900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113742	112847
Impôts, taxes et versements assimilés			1518	1554
Salaires et traitements			36106	38501
Charges sociales			13089	16002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3619	2434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				261
Total des charges d’exploitation (II) 			1640227	2218576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19749	639534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2235	2375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2235	2375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2235	-2375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17514	637159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1582		500206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3437		500206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3437		-500206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2052		33277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1659976		2858110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647951		2754434	
BENEFICE OU PERTE	12025		103676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1584		493750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1045			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14905		567
Total Immobilisations financières		621		2600
Total Général		15526		3167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2550	12922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3221
Total Général			2550	16143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2434	3619	695	5358
AMORTISSEMENTS Total Général	2434	3619	695	5358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3221			
Clients douteux ou litigieux	11150			
Autres créances clients	11887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47108			
Charges constatées d’avance	18775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95921	92700	3221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921795		921795	
Personnel et comptes rattachés	4491	4491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7485	7485		
Impôts sur les bénéfices	33348	33348		
T.V.A.	19728	19728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476	476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84942			84942
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25465	25465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098120	91383	921795	84942
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6709		16703	
Location, charges locatives et de copropriété	41784		24353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11205		14365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6669		5749	
Autres comptes	47375		51678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113742		112847	
Taxe professionnelle	454		687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1064		867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1518		1554	
Montant de la TVA. collectée	37479		63477	
Total TVA. déductible sur biens et services	11448		10943	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1