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BILAN SCI AS IMMO 2016 Siren 803587906				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1100000	96360	1003640	1043240
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1100000	96360	1003640	1043240
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14591		14591	16410
Créances – Autres	6192		6192	19874
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2207		2207	10186
Caisse				
Charges constatées d’avance	385		385	485
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23375		23375	46955
Total général Actif	1123375			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18835	
Résultat de l’exercice			19518	18845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38463	18945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			797262	851032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3176	5364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		181239		
Autres dettes			188115	214739
Produits constatés d’avance				114
Total des dettes			988553	1071250
Total général Passif			1027015	1090195
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			737607	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112726		163162	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13136		20905	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125862		184067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19445		39736	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	19733		18647	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	39600		56760	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		40	
Total des charges d’exploitation	78782		115183	
Résultat d’exploitation	47080		68885	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	24119		46714	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3444		3326	
Bénéfice ou perte	19518		18845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14591			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	782			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1100000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			782	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel