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BILAN SAMSIC EMPLOI CENTRE CONTRES 2017 Siren 803551068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55696	13966	41730	34300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	399000		399000	369000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4570		4570	2800
TOTAL (I)	459266	13966	445300	406100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2266		2266	1841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562649		562649	299306
Autres créances	277278		277278	127169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13769		13769	45517
Charges constatées d’avance	668		668	558
TOTAL (II)	856632		856632	474392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315899	13966	1301932	880493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108089		37841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142917		95748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333506		210589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76566		52026	
Dettes fiscales et sociales	832035		594597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59824		23279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968426		669904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301932		880493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	968426		669904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3068898		3068898	1883540
Chiffres d’affaires nets	3068898		3068898	1883540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1686	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12854	11318
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3083442	1898359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6026	2627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425	-1025
Autres achats et charges externes			114720	74468
Impôts, taxes et versements assimilés			67863	31252
Salaires et traitements			2203254	1368542
Charges sociales			618118	353500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9948	5995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51128	31096
Total des charges d’exploitation (II) 			3070635	1866458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12807	31900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5199	4091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5199	4091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1228	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1228	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3970	3698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16777	35598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5110			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128175		-60149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3093752		1902450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2950835		1806702	
BENEFICE OU PERTE	142917		95748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12854		11294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50637		31078	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45955		24339
Total Immobilisations financières		371800		31770
Total Général		417755		56109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14599	55696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				403570
Total Général			14599	459266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11655	9948	7637	13966
AMORTISSEMENTS Total Général	11655	9948	7637	13966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	399000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3607			
Impôts sur les bénéfices	218984			
T. V. A.	15357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11135			
Groupe et associés	27695			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244166	754039	490127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76566	76566		
Personnel et comptes rattachés	333334	333334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297809	297809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142248	142248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58643	58643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41688	41688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18135	18135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968426	968426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83