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BILAN SAMSIC EMPLOI CENTRE CONTRES 2016 Siren 803551068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45956	11656	34300	16689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	369000		369000	184000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	700
TOTAL (I)	417756	11656	406100	201389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1841		1841	816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299306		299306	169454
Autres créances	127169		127169	76599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45518		45518	54335
Charges constatées d’avance	559		559	491
TOTAL (II)	474393		474393	301695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892149	11656	880493	503083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37841			
Report à nouveau			-18454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95748		58295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210589		114841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52027		11653	
Dettes fiscales et sociales	594598		363306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23279		13283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669904		388242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880493		503083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1883540		1883540	984986
Chiffres d’affaires nets	1883540		1883540	984986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11319	4646
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1898359	989634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2628	1402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1025	-700
Autres achats et charges externes			74469	35890
Impôts, taxes et versements assimilés			31252	18663
Salaires et traitements			1368543	713785
Charges sociales			353501	175782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5995	3758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31096	16252
Total des charges d’exploitation (II) 			1866458	964857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31901	24777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4091	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	4109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	4109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3698	-4109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35599	20667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60149		-37694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1902450		989634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1806702		931339	
BENEFICE OU PERTE	95748		58295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22349	23608	
Total Immobilisations financières		184700		187100
Total Général		207049	23608	187100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371800
Total Général				417757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5660	5995		11656
AMORTISSEMENTS Total Général	5660	5995		11656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25		25	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25		25	
TOTAL GENERAL	25		25	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	369000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux	299306			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1468			
Impôts sur les bénéfices	113866			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	798834	394642	404192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52027	52027		
Personnel et comptes rattachés	195459	195459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276787	276787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90152	90152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32200	32200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9023	9023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14256	14256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669904	669904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54