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BILAN SAINT LOUIS BRICO 2021 Siren 803598721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12525	6646	5879	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222060	86996	135064	149970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333525	23238	310287	36245
Autres immobilisations corporelles	1630490	37057	1593433	16489
Immobilisations en cours				24289
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5281		5281	5281
Prêts				
Autres immobilisations financières	108333		108333	
TOTAL (I)	2312214	153937	2158277	232274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3215058		3215058	559334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17636		17636	20644
Autres créances	208000		208000	594787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083838		1083838	8907
Charges constatées d’avance	120266		120266	10519
TOTAL (II)	4644799		4644799	1194191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6957013	153937	6803076	1426466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9242		8051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22014		1192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3971		18043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62100		62100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62100		62100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4572342		1258703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1527395		51150	
Dettes fiscales et sociales	184042		34390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52752		587	
Autres dettes	405417		1493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6744947		1346323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6803076		1426466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2134664		2134664	297369
Production vendue biens				
Production vendue services	2427		2427	1489
Chiffres d’affaires nets	2137091		2137091	298858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			862810	350000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31665	95824
Autres produits			7575	5046
Total des produits d’exploitation (I)			3039141	749728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3980986	269365
Variation de stock (marchandises)			-2655724	-33970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244	556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			780162	167991
Impôts, taxes et versements assimilés			90082	61296
Salaires et traitements			592318	170115
Charges sociales			114265	42218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82708	35955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2225	2510
Total des charges d’exploitation (II) 			2987267	716038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51875	33690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			694	969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			178	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872	969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33922	19420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33922	19420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33049	-18451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18825	15239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31801		7625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31801		7625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44825		21672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27816			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72640		21672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40839		-14047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3071815		758322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3093829		757130	
BENEFICE OU PERTE	-22014		1192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6099		6426
Total Immobilisations corporelles		362805		1946057
Total Immobilisations financières		5281		108333
Total Général		374185		2060816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122787	2186075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113614
Total Général			122787	2312214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6099	547		6646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135812	109977	98498	147291
AMORTISSEMENTS Total Général	141911	110524	98498	153937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62100			62100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62100			62100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108333		108333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17636	17636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119766	119766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19115	19115		
Groupe et associés	14976	14976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54143	54143		
Charges constatées d’avance	120266	120266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454236	345902	108333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127370	127370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4444972	1312684	2630622	501666
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1527395	1527395		
Personnel et comptes rattachés	45114	45114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52141	52141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47302	47302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39485	39485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52752	52752		
Groupe et associés	282863	282863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122554	122554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6744947	3612659	2630622	501666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3695484			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel