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BILAN SAINT LOUIS BRICO 2020 Siren 803598721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6099	6099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222060	72090	149970	164876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71139	34894	36245	52467
Autres immobilisations corporelles	45317	28828	16489	21316
Immobilisations en cours	24289		24289	20833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5281		5281	4975
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374185	141911	232274	264468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559334		559334	525364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20644		20644	77121
Autres créances	594787		594787	781639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8907		8907	134116
Charges constatées d’avance	10519		10519	14822
TOTAL (II)	1194191		1194191	1533063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1568377	141911	1426466	1797531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8051		2253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192		6347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18043		16851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62100		62100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62100		62100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1258703		1598389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51150		56243	
Dettes fiscales et sociales	34390		59828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587			
Autres dettes	1493		4120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346323		1718580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426466		1797531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297369		297369	1930559
Production vendue biens				941
Production vendue services	1489		1489	7437
Chiffres d’affaires nets	298858		298858	1938936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350000	1021746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95824	61129
Autres produits			5046	18450
Total des produits d’exploitation (I)			749728	3040261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269365	645303
Variation de stock (marchandises)			-33970	1090503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167991	650863
Impôts, taxes et versements assimilés			61296	116906
Salaires et traitements			170115	276185
Charges sociales			42218	84076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35955	126014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62100
Autres charges			2510	4945
Total des charges d’exploitation (II) 			716038	3056894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33690	-16633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			969	145
Reprises sur provisions et transferts de charges				625
Différences positives de change				625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969	770
Dotations financières sur amortissements et provisions				22749
Intérêts et charges assimilées			19420	22749
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19420	22750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18451	-21980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15239	-38613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7625		8375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			639514	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7625		687889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21672		1396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			639515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21672		642929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14047		44960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758322		3728920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757130		3722573	
BENEFICE OU PERTE	1192		6347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6099		
Total Immobilisations corporelles		359349		3456
Total Immobilisations financières		4975		306
Total Général		370423		3762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6099			6099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99857	35955		135812
AMORTISSEMENTS Total Général	105956	35955		141911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62100			62100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62100			62100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20644	20644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6881	6881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	456262	456262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131644	131644		
Charges constatées d’avance	10519	10519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625950	625950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13447	13447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1245256	722934	293879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51150	51150		
Personnel et comptes rattachés	15058	15058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13442	13442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395	395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5494	5494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587	587		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1493	1493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346323	824001	293879	228442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel