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BILAN SAINT LOUIS BRICO 2018 Siren 803598721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6099	6099		1443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22499	1942	20557	7392
Constructions	862596	164223	698373	758025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313845	170371	143475	201511
Autres immobilisations corporelles	188687	58855	129832	173307
Immobilisations en cours	20833		20833	20833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4669		4669	2763
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	66666		66666	66666
TOTAL (I)	1486394	401489	1084905	1231941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615867	24688	1591179	1847264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11487		11487	19212
Autres créances	89409		89409	781349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54665		54665	152565
Charges constatées d’avance	19580		19580	11308
TOTAL (II)	1791008	24688	1766320	2811697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3277402	426177	2851224	4043638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-584		-7636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3088		7052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10504		7416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1924149		2265678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544489		293567	
Dettes fiscales et sociales	124838		204174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2700	
Autres dettes	207244		1270103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2800721		4036222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2851224		4043638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2777044		2777044	2834844
Production vendue biens	2924		2924	1486
Production vendue services	14175		14175	3343
Chiffres d’affaires nets	2794143		2794143	2839673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900000	583300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45100	9232
Autres produits			9767	13965
Total des produits d’exploitation (I)			3749010	3446170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1732000	2189831
Variation de stock (marchandises)			264750	-228405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849604	803251
Impôts, taxes et versements assimilés			136866	88169
Salaires et traitements			414158	331865
Charges sociales			131784	91983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141673	148254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24688	33354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2371	6152
Total des charges d’exploitation (II) 			3697895	3464453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51115	-18283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			697	936
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	1319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25008	35033
Différences négatives de change			74	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25082	35036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24076	-33718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27039	-52000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19740		62084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44740		72884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5730		4839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23489		8993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69219		13832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24479		59052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3794755		3520373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3791667		3513322	
BENEFICE OU PERTE	3088		7052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6099		
Total Immobilisations corporelles		1432741		17969
Total Immobilisations financières		69429		2406
Total Général		1508269		20375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42250	1408460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71835
Total Général			42250	1486394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4656	1443		6099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271672	140229	16511	395390
AMORTISSEMENTS Total Général	276328	141673	16511	401489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33354	24688	33354	24688
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33354	24688	33354	24688
TOTAL GENERAL	33354	64688	33354	64688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24688	33354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500			
Autres immobilisations financières	66666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	641			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1394			
Groupe et associés	22286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48637			
Charges constatées d’avance	19580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187641	120975	66666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4233	4233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1919917	836940	772566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544489	544489		
Personnel et comptes rattachés	29992	29992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32495	32495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16515	16515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45836	45836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194121	194121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13123	13123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800721	1717744	772566	310410
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel