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BILAN SAINT LOUIS BRICO 2016 Siren 803598721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6099	3130	2969	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	861786	49123	812662	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312131	50959	261172	
Autres immobilisations corporelles	239443	27868	211575	9411
Immobilisations en cours	20833		20833	540968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	66666		66666	
TOTAL (I)	1508958	131081	1377878	552379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1652212		1652212	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71578		71578	3471
Autres créances	233129		233129	102976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124235		124235	7537
Charges constatées d’avance	49532		49532	
TOTAL (II)	2130687		2130687	113983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3639645	131081	3508564	666362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23455			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15819		-23455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364		-15455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2611479		648232	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596178		5236	
Dettes fiscales et sociales	101537		15449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25581		900	
Autres dettes	173424		12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3508200		681817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3508564		666362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2293514		2293514	
Production vendue biens	708		708	
Production vendue services	16867		16867	
Chiffres d’affaires nets	2311089		2311089	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			812800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41761	
Autres produits			1422	
Total des produits d’exploitation (I)			3167072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3212971	
Variation de stock (marchandises)			-1652212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840451	7396
Impôts, taxes et versements assimilés			60695	101
Salaires et traitements			367937	11015
Charges sociales			97526	3777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130569	589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3695	
Total des charges d’exploitation (II) 			3061630	22878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105442	-22878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			516	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39709	577
Différences négatives de change			75	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39784	577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39223	-577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66220	-23455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3167852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3152032		23455	
BENEFICE OU PERTE	15819		-23455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6099
Total Immobilisations corporelles		550968		1427298
Total Immobilisations financières		2000		66666
Total Général		552968		1500063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		540968	3105	1434193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68666
Total Général		540968	3105	1508958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3130		3130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589	130467	3105	127950
AMORTISSEMENTS Total Général	589	133597	3105	131081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66666			
Clients douteux ou litigieux	27			
Autres créances clients	71552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1459			
Groupe et associés	17513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10097			
Charges constatées d’avance	49532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420905	354239	66666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32264	32264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2579216	825833	1214688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596178	596178		
Personnel et comptes rattachés	45723	45723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24425	24425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6063	6063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25326	25326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25581	25581		
Groupe et associés	160789	160789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12635	12635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3508200	1754818	1214688	538695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2376844			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel