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BILAN ROC MARIA 2020 Siren 803504190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7647		7647	7647
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	157649	89819	67831	81290
Immobilisations financières	2445		2445	2400
Total Actif Immobilisé	167741	89819	77922	91337
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4878		4878	7008
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6414		6414	8101
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29744		29744	18579
Caisse				
Charges constatées d’avance				1727
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41036		41036	35414
Total général Actif	208777			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47882	25252
Résultat de l’exercice			-4711	22630
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48671	53382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27547	30500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3856	7608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		703		
Autres dettes			38885	35261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70288	73369
Total général Passif			118959	126751
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2199	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	263440		326959	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267940		326959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58599		70798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2129		-765	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52442		55676	
(dont taxe professionnelle)	473			
Impôts, taxes et versements assimilés	2897		3761	
Rémunérations du personnel 	108570		118906	
Charges sociales	31467		37743	
Dotations aux amortissements	15573		18695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	812		568	
Total des charges d’exploitation	272488		305383	
Résultat d’exploitation	-4548		21577	
Produits financiers	296		727	
Produits exceptionnels				
Charges financières	459		825	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-1152	
Bénéfice ou perte	-4711		22630	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31008			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14560			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2114	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			45	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			165582	
Total Immobilisations (Augmentations)			2159	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14560	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel