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BILAN ROC MARIA 2018 Siren 803504190				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7647		7647	7647
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	152893	55550	97343	81058
Immobilisations financières	2400		2400	2400
Total Actif Immobilisé	162940	55550	107390	91105
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6243		6243	8204
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	430		430	
Créances – Autres	63120		63120	5591
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16771		16771	50068
Caisse				
Charges constatées d’avance	1714		1714	1605
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88277		88277	65469
Total général Actif	251217			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65795	46640
Résultat de l’exercice			27767	19155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99062	71295
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54411	39340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13766	2880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28429	43059
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96605	85278
Total général Passif			195667	156573
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			98752	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	353088		306161	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	413		1147	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353501		307308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74077		58684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1961		-831	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57809		55283	
(dont taxe professionnelle)	614			
Impôts, taxes et versements assimilés	3953		3071	
Rémunérations du personnel 	126403		115041	
Charges sociales	46900		42086	
Dotations aux amortissements	15520		14769	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	481		451	
Total des charges d’exploitation	327104		288553	
Résultat d’exploitation	26397		18756	
Produits financiers	188		156	
Produits exceptionnels				
Charges financières	963		1068	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-2145		-1311	
Bénéfice ou perte	27767		19155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41761			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16303			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			7647	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			64895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18651	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7558	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64188	
Total Immobilisations (Augmentations)			98752	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41761	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16303	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel