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BILAN RH PLOMBERIE CHAUFFAGE 2018 Siren 803566736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16624	3351	13273	3405
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16624	3351	13273	3405
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5621		5621	4728
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15113		15113	12030
Créances – Autres	1065		1065	895
Valeurs mobilières de placement	49400		49400	40000
Disponibilités	59891		59891	33681
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131091		131091	91334
Total général Actif	147714			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86101	57493
Résultat de l’exercice			31354	28608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119655	88301
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			1096	655
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5271		
Autres dettes			11424	5783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24708	6437
Total général Passif			144363	94739
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13624	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136413		111089	
Production stockée	909			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137335		111089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46859		40439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	16		-312	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19038		16858	
(dont taxe professionnelle)	1430			
Impôts, taxes et versements assimilés	3935		1987	
Rémunérations du personnel 	25826		12000	
Charges sociales	6597		4038	
Dotations aux amortissements	2274		2744	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	104547		77753	
Résultat d’exploitation	32788		33335	
Produits financiers	600		333	
Produits exceptionnels	4335		10	
Charges financières	15			
Charges exceptionnelles	1482		19	
Impôts sur les bénéfices	4872		5052	
Bénéfice ou perte	31354		28608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14520			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10598			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14000	
Total Immobilisations (Augmentations)			13624	
Total Immobilisations (Diminutions)			11000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1482	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2851	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10598	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel