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BILAN RETRAITE ET PLUS 2018 Siren 803546969				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	950	1723	-773	
Immobilisations corporelles	1104	1529	-425	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	2084	3252	-1168	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13713		13713	
Créances – Autres	732		732	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357		357	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11505		11505	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26308		26308	
Total général Actif	28393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2489	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			213	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4903	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19284		
Autres dettes			20202	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20236	
Total général Passif			25140	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59176			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59177			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	202			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2214			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21339			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	847			
Rémunérations du personnel 	29313			
Charges sociales	4563			
Dotations aux amortissements	2036			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	210			
Total des charges d’exploitation	58512			
Résultat d’exploitation	665			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	15			
Charges exceptionnelles	398			
Impôts sur les bénéfices	40			
Bénéfice ou perte	213			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	206			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			-850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			545	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			-30	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			645	
Total Immobilisations (Diminutions)			-1438	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			206	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel