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BILAN RAYNARD FINANCES 2021 Siren 803527415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18181	5291	12891	14738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213879		213879	213879
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4269		4269	4269
TOTAL (I)	251329	5291	246039	247886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96879		96879	80177
Autres créances	11782		11782	3773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28108		28108	95005
Charges constatées d’avance	24000		24000	27407
TOTAL (II)	160769		160769	206361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412098	5291	406807	454248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63902		215394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24211		-151492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26004		25614	
TOTAL (I)	119617		95016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49725		56896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128479		149678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41688		40397	
Dettes fiscales et sociales	56180		101260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11118		11000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287191		359232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406807		454248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253103		324232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181416		181416	265544
Chiffres d’affaires nets	181416		181416	265544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				363
Total des produits d’exploitation (I)			181416	266108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	2570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51783	42414
Impôts, taxes et versements assimilés			2012	7133
Salaires et traitements			69034	144335
Charges sociales			28812	57698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1848	3990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3007	3002
Total des charges d’exploitation (II) 			156521	261141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24895	4967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	160583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	160583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226	-157400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24668	-152433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		3244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	390		813	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458		4546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-458		941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181416		274778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157206		426270	
BENEFICE OU PERTE	24211		-151492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18181		
Total Immobilisations financières		233148		
Total Général		251329		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233148
Total Général				251329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3443	1848		5291
AMORTISSEMENTS Total Général	3443	1848		5291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26004
Total Provisions réglementées	25614	390		26004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25614	390		26004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		390		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4269	4269		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96879	96879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	657	657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	272	272		
T. V. A.	10853	10853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24000	24000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151930	151930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49725	16216	33509	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	647	647		
Fournisseurs et comptes rattachés	41688	41688		
Personnel et comptes rattachés	6107	6107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21241	21241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25854	25854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2978	2978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127832	127832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11118	11118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287191	253682	33509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5877			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel