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BILAN PRESTACLIC 2017 Siren 803518919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3096	1846	1250	2024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201		3201	2070
TOTAL (I)	6297	1846	4451	4095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15061	190	14871	9855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42071	1498	40573	36179
Autres créances	3740		3740	1913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7504		7504	1257
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	68375	1688	66687	49205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74671	3533	71138	53300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3613		2667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	778		946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9392		8613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32228		17125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11755		8654	
Dettes fiscales et sociales	16271		17332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1493		1572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61746		44687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71138		53300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155727		155727	91679
Production vendue biens				
Production vendue services	11458		11458	1636
Chiffres d’affaires nets	167185		167185	93315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			1766	
Total des produits d’exploitation (I)			170951	93315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75638	50123
Variation de stock (marchandises)			-5015	-7707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42790	21692
Impôts, taxes et versements assimilés			1059	826
Salaires et traitements			35918	27497
Charges sociales			12239	13429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774	773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	698
Total des charges d’exploitation (II) 			163477	107987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7474	-14671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7519	-14671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7666		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-925		-618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170996		108315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170218		107369	
BENEFICE OU PERTE	778		946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3096		
Total Immobilisations financières		2071		1130
Total Général		5167		1130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3201
Total Général				6297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072	774		1846
AMORTISSEMENTS Total Général	1072	774		1846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190			190
Sur comptes clients	1498			1498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1688			1688
TOTAL GENERAL	1688			1688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201			
Clients douteux ou litigieux	1857			
Autres créances clients	40214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2193			
T. V. A.	512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1034			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49011	45810	3201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2110	2110		
Fournisseurs et comptes rattachés	11755	11755		
Personnel et comptes rattachés	1977	1977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5250	5250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8232	8232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	812	812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30119	30119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1493	1493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61746	61746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3490			
Location, charges locatives et de copropriété	9662			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10713			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42790			
Taxe professionnelle	850			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1059			
Montant de la TVA. collectée	33163			
Total TVA. déductible sur biens et services	16285			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2