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BILAN PIEDS D'IMMEUBLES COMMERCIAUX 2018 Siren 803557339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	520795		520795	
Constructions	4687158	20510	4666647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1041590
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	290500		290500	435500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5498953	20510	5478442	1477590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	146439		146439	
Clients et comptes rattachés	61899	28230	33669	105545
Autres créances	871773		871773	381547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647459		647459	939927
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1727571	28230	1699341	1427020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7226524	48740	7177784	2904611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1543732			
Report à nouveau			-1009388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172599		2578120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646133		1818732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5281061		68	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68371		25859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158313		202968	
Dettes fiscales et sociales	9155		841695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			286	
Produits constatés d’avance (2)	14748		15000	
TOTAL (IV)	5531650		1085878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7177784		2904611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1085878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1261903			
Dont emprunts participatifs	68371			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				285
Production vendue services	6749		6749	282566
Chiffres d’affaires nets	6749		6749	282851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6751	282851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71121	761417
Impôts, taxes et versements assimilés			28642	32465
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20510	122854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			148508	916737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141756	-633886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			504	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				47
Total des produits financiers (V)			504	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27980	161582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27980	161582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27476	-161532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169232	-795419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9780000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9780000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1280		5097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5575157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1280		5580255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1280		4199744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2086		826205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7255		10062900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179854		7484780	
BENEFICE OU PERTE	-172599		2578120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1041591		1007953
Total Immobilisations financières		436000		
Total Général		1477591		1007953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1041591	5207953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			145000	291000
Total Général			1186591	5498953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		20511		20511
AMORTISSEMENTS Total Général		20511		20511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28230		28230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28230		28230
TOTAL GENERAL		28230		28230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	290500	290500		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33385	33385		
Autres créances clients	28515	28515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	862241	862241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9533	9533		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224174	1224174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9648	8643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5271413	1014748	1259393	2997273
Emprunts et dettes financières divers	68371	68371		
Fournisseurs et comptes rattachés	158314	158314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14749	1667	6667	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5522495	1251743	1266060	2997273
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel