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BILAN ONE MO 2018 Siren 803595255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	963000		963000	963000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	512525	142429	370096	320349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	65000		65000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	7669		7669	7583
TOTAL (I)	1549994	142429	1407565	1290932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10973		10973	13249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2862		2862	
Clients et comptes rattachés	11666		11666	14682
Autres créances	38623		38623	65966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205539		205539	152344
Charges constatées d’avance	6005		6005	2950
TOTAL (II)	275667		275667	249190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825661	142429	1683232	1540122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142258		39642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196551		102616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339909		143358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909095		885428	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165860		133631	
Dettes fiscales et sociales	268331		178507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			179198	
Autres dettes	37			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343323		1396764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1683232		1540122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594422		650787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2774137		2774137	2391705
Chiffres d’affaires nets	2774137		2774137	2391705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32294	22634
Autres produits			934	735
Total des produits d’exploitation (I)			2807365	2415074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			906277	754144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2276	-46
Autres achats et charges externes			454290	598674
Impôts, taxes et versements assimilés			17019	31533
Salaires et traitements			893236	694664
Charges sociales			206047	173742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57626	42644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2512	2450
Total des charges d’exploitation (II) 			2539284	2297806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268081	117268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13344	5836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13344	5836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13344	-5836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254737	111432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	527		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5635		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	438		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760		60436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4875		-436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63061		8380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2813000		2475074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616449		2372458	
BENEFICE OU PERTE	196551		102616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7390		15629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		963000		
Total Immobilisations corporelles		405152		172374
Total Immobilisations financières		7583		2324
Total Général		1375735		174698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577525
Prêts et immobilisations financières			438	
Total Immobilisations financières			438	9469
Total Général			438	1549994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84803	57626		142429
AMORTISSEMENTS Total Général	84803	57626		142429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	7669	7669		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11666	11666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34265	34265		
T. V. A.	4358	4358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6005	6005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65763	65763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	908779	159878	636433	112468
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165860	165860		
Personnel et comptes rattachés	145967	145967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70610	70610		
Impôts sur les bénéfices	11936	11936		
T.V.A.	20128	20128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19690	19690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343323	594422	636433	112468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22		22