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BILAN MOBILCOOK 2019 Siren 803524107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6986	6400	586	2915
Immobilisations corporelles	27226	3746	23480	1951
Immobilisations financières	449		449	449
Total Actif Immobilisé	34661	10146	24515	5315
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29302	14651	14651	14260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	192		192	31848
Créances – Autres	4735		4735	2051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5658		5658	120822
Caisse				
Charges constatées d’avance	70		70	2430
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39957	14651	25306	171411
Total général Actif	74619	368070		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			96052	8953
Résultat de l’exercice			-65959	87099
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31194	97152
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5093	14319
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13400		
Autres dettes			13535	65254
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18628	79573
Total général Passif			49822	176725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23311	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18750		368070	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17165		35237	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14260		4683	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50175		407990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9860		172297	
Variation de stock (marchandises)	-782		-5106	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	170			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75208		96986	
(dont taxe professionnelle)	748			
Impôts, taxes et versements assimilés	999		1152	
Rémunérations du personnel 	10564		9890	
Charges sociales	966		576	
Dotations aux amortissements	4110		3579	
Dotations aux provisions	14651		14260	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	115746		293639	
Résultat d’exploitation	-65571		114352	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	388		341	
Impôts sur les bénéfices			26912	
Bénéfice ou perte	-65959		87099	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7183			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6798			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			553	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			22757	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11882	
Total Immobilisations (Augmentations)			23311	
Total Immobilisations (Diminutions)			531	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			14651	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14651	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			14260	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14260	
DIVERS Montant de la TVA collectée			7183	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6798	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel