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BILAN MATEO 2018 Siren 803549849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31810	31810		3542
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1030	1030		340
Fonds commercial	443632		443632	443632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22523	12763	9760	13296
Autres immobilisations corporelles	125025	92325	32700	54401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	624520	137928	486592	515711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6108		6108	3878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42379		42379	29837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183799	19158	164641	125362
Autres créances	61618		61618	11904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18087		18087	123858
Charges constatées d’avance	10410		10410	10032
TOTAL (II)	322402	19158	303244	304872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946922	157086	789836	820583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106723		106723	
Report à nouveau	72017			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25580		102017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164160		219740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300460		384110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3627		3664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239508		135074	
Dettes fiscales et sociales	82036		77950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45		45	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625676		600843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789836		820583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413678		301776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2041062		2041062	2359132
Production vendue biens				
Production vendue services	70		70	
Chiffres d’affaires nets	2041131		2041131	2359132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13561	7942
Autres produits			145	57
Total des produits d’exploitation (I)			2054837	2367131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356492	1542505
Variation de stock (marchandises)			-12542	-901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37	404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2230	377
Autres achats et charges externes			223453	180288
Impôts, taxes et versements assimilés			17843	21312
Salaires et traitements			356927	325621
Charges sociales			86110	81040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36161	42656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8450	21331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	54
Total des charges d’exploitation (II) 			2070935	2214687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16098	152444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8818	10903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8818	10903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8818	-10903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24915	141541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		7587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665		-7587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054837		2367131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2080417		2265114	
BENEFICE OU PERTE	-25580		102017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2938		7942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444662		
Total Immobilisations corporelles		140506		7042
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		617478		7042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				624520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28268	3542		31810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690	340		1030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72809	32279		105088
AMORTISSEMENTS Total Général	101767	36161		137928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21331	8450	10623	19158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21331	8450	10623	19158
TOTAL GENERAL	21331	8450	10623	19158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8450	10623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	20212	20212		
Autres créances clients	163587	163587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices	49590	49590		
T. V. A.	6100	6100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4306	4306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322	1322		
Charges constatées d’avance	10410	10410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256327	256327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1393	1393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299067	87069	211998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239508	239508		
Personnel et comptes rattachés	54729	54729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22795	22795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360	360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4153	4153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3627	3627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625676	413678	211998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43401		41755	
Personnel extérieur à l’entreprise	5115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14883		14312	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160055		124221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223453		180288	
Taxe professionnelle	5387		8646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12456		12666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17843		21312	
Montant de la TVA. collectée	112272		130146	
Total TVA. déductible sur biens et services	115390		118986	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13