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BILAN HUTTOPIA ILE DE RE 2020 Siren 803582246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55000	18328	36672	41672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214363	59555	154808	172033
Constructions	1670308	328993	1341315	1409803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313077	195204	117873	130256
Autres immobilisations corporelles	75468	53086	22382	28567
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	888		888	888
TOTAL (I)	2332106	655166	1676939	1783219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19762		19762	17914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478		478	
Avances et acomptes versés sur commandes	31051		31051	22193
Clients et comptes rattachés	130421	3459	126962	31353
Autres créances	303677		303677	134443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49367		49367	29920
Charges constatées d’avance	218472		218472	260415
TOTAL (II)	753231	3459	749771	496238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3085337	658626	2426711	2279457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78959		6820	
Report à nouveau	-1000		-1000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74369		72139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153428		79059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16471			
TOTAL (III)	16471			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835107		893986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490984		407610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127638		36385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480434		663792	
Dettes fiscales et sociales	226903		156487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5004		10823	
Autres dettes	85495		25149	
Produits constatés d’avance (2)	5242		6165	
TOTAL (IV)	2256811		2200398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2426711		2279457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289034		289034	334766
Production vendue biens				1824777
Production vendue services	1645751		1645751	
Chiffres d’affaires nets	1934785		1934785	2159543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229678	
Autres produits			66	12447
Total des produits d’exploitation (I)			2164531	2171990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137342	159825
Variation de stock (marchandises)			-2326	-3288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-901	944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192217	1159560
Impôts, taxes et versements assimilés			107017	55008
Salaires et traitements			323826	377115
Charges sociales			63850	93734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				193489
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16471	
Autres charges			16075	23389
Total des charges d’exploitation (II) 			2049928	2059777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114603	112214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10975	19233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10975	-19233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103627	92981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16285			
Total des produits exceptionnels (VII)	16456		16935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16787		25132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331		-8197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28927		12645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180987		2188925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2106618		2116787	
BENEFICE OU PERTE	74369		72139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16044			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		2189601		87377
Total Immobilisations financières		888		
Total Général		2245489		87377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			759	2276218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				888
Total Général			759	2332106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13328	5000	18328	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448942	187897	636839	
AMORTISSEMENTS Total Général	462270	192897	655167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16471
Total Provisions pour risques et charges		16471		16471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16471		16471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16471		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	888		888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130422	130422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303677	303677		
Charges constatées d’avance	218473	218473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	653460	652572	888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561	561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834547	93543	376778	364225
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480434	480434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226904	226904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5005	5005		
Groupe et associés	565	565	565	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575915	89299	486051	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5243	5243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129173	901553	863395	364225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel