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BILAN ESS AUTO 2018 Siren 803580950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1658	53	1605	
Immobilisations corporelles	2500	2000	500	1000
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4158	2053	2105	1000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95936		95936	44222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83090		83090	
Créances – Autres	95549		95549	136044
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72824		72824	73296
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	347400		347400	253563
Total général Actif	351557	638735		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			127777	31322
Résultat de l’exercice			33447	96455
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162725	129277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40135	21172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73504	12596
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			73141	91518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186780	125286
Total général Passif			349504	254563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			32876	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	787386		638735	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	338		150	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	184			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	787909		638885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	655748		466438	
Variation de stock (marchandises)	-51714		-19222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24320		7963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78962		40844	
(dont taxe professionnelle)	2767			
Impôts, taxes et versements assimilés	12313		435	
Rémunérations du personnel 	17820		6256	
Charges sociales	894		501	
Dotations aux amortissements	553		500	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	143			
Total des charges d’exploitation	739040		503714	
Résultat d’exploitation	48869		135171	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières			518	
Charges exceptionnelles	8534		450	
Impôts sur les bénéfices	6888		37750	
Bénéfice ou perte	33447		96455	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23332			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20682			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1658	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2500	
Total Immobilisations (Augmentations)			1658	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23332	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20682	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel