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BILAN EPI DISTRIBUTION 2019 Siren 803526060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38150	37782	367	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4041465	2006897	2034568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	700789	417054	283734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20000		20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12630330		12630330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14243		14243	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	17445019	2461734	14983285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114679		114679	
Autres créances	617341		617341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86215		86215	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	818236		818236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18263256	2461734	15801521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6435460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238441			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450475			
Report à nouveau	800000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1168580			
Subventions d’investissement	66875			
Provisions réglementées	77015			
TOTAL (I)	10236847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2927417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2394493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21613			
Dettes fiscales et sociales	206802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5564673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15801521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3360163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689528		1689528	
Chiffres d’affaires nets	1689528		1689528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1886	
Autres produits			203	
Total des produits d’exploitation (I)			1691617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96815	
Impôts, taxes et versements assimilés			143754	
Salaires et traitements			546300	
Charges sociales			273867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1344863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			952017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1298771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2704936			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536356			
BENEFICE OU PERTE	1168580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	248407			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38150		
Total Immobilisations corporelles		4759930		26987
Total Immobilisations financières		12644485		129
Total Général		17442565		27116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24661	4762255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12644614
Total Général			24661	17445020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37218	565		37783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2165058	283555	24661	2423952
AMORTISSEMENTS Total Général	2202276	284120	24661	2461735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77015
Total Provisions réglementées	41515	35500		77015
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41515	35500		77015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114680	114680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617341	617341		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	732061	732021	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2926919	807469	2119450	
Emprunts et dettes financières divers	85061			85061
Fournisseurs et comptes rattachés	21613	21613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206802	206802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2309433	2309433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14347	14347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5564674	3360163	2119450	85061
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2309433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel