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BILAN EPI DISTRIBUTION 2018 Siren 803526060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38150	37217	932	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4041465	1804823	2236641	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	718464	360234	358230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12630330		12630330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14114		14114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	17442565	2202275	15240289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218005		218005	
Autres créances	1076782		1076782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41504		41504	
Charges constatées d’avance	1427		1427	
TOTAL (II)	1337719		1337719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18780285	2202275	16578009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6435460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169662			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	943663			
Report à nouveau	800000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375590			
Subventions d’investissement	70625			
Provisions réglementées	41515			
TOTAL (I)	9836517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3828381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2784541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17189			
Dettes fiscales et sociales	93510			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6741492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16578009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3814573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26495			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1640075		1640075	
Chiffres d’affaires nets	1640075		1640075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13438	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1653526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126260	
Impôts, taxes et versements assimilés			133855	
Salaires et traitements			544422	
Charges sociales			248219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1343725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1208891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1142665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1452466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13721			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2883335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507744			
BENEFICE OU PERTE	1375590			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5152			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	222190			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38150		
Total Immobilisations corporelles		4766686		
Total Immobilisations financières		12634387		
Total Général		17439222		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4759930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12644485
Total Général				17442565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36653	565		37218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1891658	290389	16989	2165058
AMORTISSEMENTS Total Général	1928311	290954	16989	2202276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41515
Total Provisions réglementées	6015	35500		41515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6015	35500		41515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218006	218006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1076783	1076783		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1427	1427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296256	1296216	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26716	26716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3801666	874747	2518815	408104
Emprunts et dettes financières divers	77071	77071		
Fournisseurs et comptes rattachés	17189	17189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93510	93510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2725340	2725340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6741492	3814573	2518815	408104
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	812819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel