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BILAN EPI DISTRIBUTION 2017 Siren 803526060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38150	36652	1497	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4041465	1602750	2438714	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	725220	288907	436312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12630330		12630330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4056		4056	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17439222	1928310	15510911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10678		10678	
Clients et comptes rattachés	437860		437860	
Autres créances	360979		360979	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78987		78987	
Charges constatées d’avance	4297		4297	
TOTAL (II)	892802		892802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18332025	1928310	16403714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6435460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119459			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789806			
Report à nouveau	800000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004059			
Subventions d’investissement	74375			
Provisions réglementées	6015			
TOTAL (I)	9229176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4407002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2449830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23763			
Dettes fiscales et sociales	238086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55855			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7174538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16403714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1416817		1416817	
Chiffres d’affaires nets	1416817		1416817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5592	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1422412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121392	
Impôts, taxes et versements assimilés			102222	
Salaires et traitements			420216	
Charges sociales			229561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1126831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809706	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			754412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1049992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6015			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326061			
BENEFICE OU PERTE	1004059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8170			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	208571			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45205		
Total Immobilisations corporelles		3562034		
Total Immobilisations financières		11945978		
Total Général		15553217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4766686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12634387
Total Général				17439222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45205	198	8750	36653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1729517	253239	91097	1891658
AMORTISSEMENTS Total Général	1774722	253437	99848	1928311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	360980			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	803137	803137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12516	12516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4394486	803692	2621275	
Emprunts et dettes financières divers	76054	76054		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	23763	23763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238087	238087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55856	55856		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2373777	225000	2148777	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7174538	1434968	4770052	969519
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4037444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2681654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel