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BILAN DAHLIA TRANSPORT 2017 Siren 803555739				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	205000		205000	205000
Immobilisations corporelles	29184	3568	25617	7954
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	234184	3568	230617	212954
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10300		10300	3696
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3747		3747	1277
Caisse				
Charges constatées d’avance	163		163	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14209		14209	4973
Total général Actif	248394			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17251	9809
Résultat de l’exercice			34384	7441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53634	19251
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126579	122152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14826	32214
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24000		
Autres dettes			49786	44310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191191	198676
Total général Passif			244826	217927
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29184	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68120		50938	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1531			
Autres produits	32			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69683		50938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5507			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13251		11674	
(dont taxe professionnelle)	430			
Impôts, taxes et versements assimilés	1275		122	
Rémunérations du personnel 	1060		8523	
Charges sociales	509		200	
Dotations aux amortissements	7677		13701	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47			
Total des charges d’exploitation	29326		34220	
Résultat d’exploitation	40357		16718	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	15000		1061	
Charges financières	10438		8845	
Charges exceptionnelles	3992		180	
Impôts sur les bénéfices	6546		1313	
Bénéfice ou perte	34384		7441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9812			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2983			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29184	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246103	
Total Immobilisations (Augmentations)			29184	
Total Immobilisations (Diminutions)			41103	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3845	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11155	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9812	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2983	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel