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BILAN BURGUNDY VENTURES FRANCE 2020 Siren 803559905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592	592		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500		1500	1500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9376468		9376468	9376468
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9378560	592	9377968	9377968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				67931
Autres créances	1742622		1742622	968772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212281		212281	167731
Charges constatées d’avance	746		746	9277
TOTAL (II)	1955650		1955650	1213711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11334210	592	11333618	10591679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4786500		4772415	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404831		315109	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339846		287465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			300	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1953226		1484207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465192		1047614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49858		49147	
TOTAL (I)	7999452		7956258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4069		11801	
Provisions pour charges	471283		426130	
TOTAL (III)	475352		437931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836242		985576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24963		23762	
Dettes fiscales et sociales	194547		608336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1803061		579816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2858814		2197490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11333618		10591679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1315691		1315691	1396755
Chiffres d’affaires nets	1315691		1315691	1396755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15235	14653
Autres produits			7	104
Total des produits d’exploitation (I)			1330933	1411512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198935	279087
Impôts, taxes et versements assimilés			29360	29785
Salaires et traitements			598118	602855
Charges sociales			377396	383457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45153	36960
Autres charges			382	904
Total des charges d’exploitation (II) 			1249344	1333048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81589	78464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391600	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			616	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7733	8925
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399333	1009541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11247	16703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11247	16703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			388085	992839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469675	1071303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	711		1499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	711		21446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21496		-21446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25979		2242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1752473		2421053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287281		1373439	
BENEFICE OU PERTE	465192		1047614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592		
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		9376468		
Total Général		9378560		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9376468
Total Général				9378560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		592		592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		592		592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49858
Total Provisions réglementées	49147	711		49858
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4069
Provisions pour pensions et obligations similaires				471283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	437931	45153	7733	475352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	487079	45864	7733	525210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45153		
                                             - Financières			7733	
                                            - Exceptionnelles		711		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1722241	1722241		
T. V. A.	15872	15872		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8	8		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4501	4501		
Charges constatées d’avance	746	746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743369	1743369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835365	302974	532391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24963	24963		
Personnel et comptes rattachés	97145	97145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61715	61715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20374	20374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15313	15313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1728654	1728654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74407	74407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2858814	2326423	532391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel