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BILAN BURGUNDY VENTURES FRANCE 2019 Siren 803559905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592	592		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500		1500	1500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9376468		9376468	9376468
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9378560	592	9377968	9377968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67930		67930	512072
Autres créances	968772		968772	2991469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167730		167730	112596
Charges constatées d’avance	9277		9277	8785
TOTAL (II)	1213711		1213711	3624925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10592271	592	10591679	13002893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4772415		4758049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315109		216559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	287465		185775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	300			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1484207		551593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1047614		2033794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49147		47648	
TOTAL (I)	7956258		7793418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11801		20726	
Provisions pour charges	426130		389170	
TOTAL (III)	437931		409896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985576		1286624	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23762		30545	
Dettes fiscales et sociales	608336		1227851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579816		2254560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2197490		4799580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10591679		13002894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1396755		1396755	1480048
Chiffres d’affaires nets	1396755		1396755	1480048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14653	14832
Autres produits			104	4
Total des produits d’exploitation (I)			1411512	1494883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279087	308839
Impôts, taxes et versements assimilés			29785	34805
Salaires et traitements			602855	611239
Charges sociales			383457	431072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36960	39624
Autres charges			904	1167
Total des charges d’exploitation (II) 			1333048	1426745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78464	68138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			616	944
Reprises sur provisions et transferts de charges			8925	9266
Différences positives de change			100	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009541	2010309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16703	20067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16703	20067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			992839	1990243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071303	2058381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19947		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1499		11099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21446		11134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21446		-11134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2242		13453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2421053		3505193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373439		1471399	
BENEFICE OU PERTE	1047614		2033794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592		
Total Immobilisations corporelles		1500		
Total Immobilisations financières		9376468		
Total Général		9378560		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9376468
Total Général				9378560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592			592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	592			592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49147
Total Provisions réglementées	47648	1499		49147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11801
Provisions pour pensions et obligations similaires				426130
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	409896	36960	8925	437931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	457544	38459	8925	487079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36960		
                                             - Financières			8925	
                                            - Exceptionnelles		1499		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67931	67931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	947655	947655		
T. V. A.	9294	9294		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22	22		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11801	11801		
Charges constatées d’avance	9277	9277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045980	1045980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	914	914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984662	149508	835154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23762	23762		
Personnel et comptes rattachés	131391	131391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89540	89540		
Impôts sur les bénéfices	362536	362536		
T.V.A.	11322	11322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13547	13547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	568015	568015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11801	11801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2197490	1362336	835154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel