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BILAN BURGUNDY VENTURES FRANCE 2018 Siren 803559905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592	592		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500		1500	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9376468		9376468	7937913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9378560	592	9377968	7937913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512072		512072	145293
Autres créances	2991469		2991469	2576902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112596		112596	22492
Charges constatées d’avance	8785		8785	4969
TOTAL (II)	3624925		3624925	2749658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13003485	592	13002893	10687571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4758049		4742676	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216559		120784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185775		49110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551593		809794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2033794		2733292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47648		36549	
TOTAL (I)	7793418		8492207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20726		29992	
Provisions pour charges	389170		349546	
TOTAL (III)	409896		379538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286624		2055	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30545		26254	
Dettes fiscales et sociales	1227851		1368225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2254560		419289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4799580		1815825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13002894		10687571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1815825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1480048		1480048	1318160
Chiffres d’affaires nets	1480048		1480048	1318160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14832	16526
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			1494883	1334694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308839	171301
Impôts, taxes et versements assimilés			34805	11317
Salaires et traitements			611239	582883
Charges sociales			431072	428960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39624	36993
Autres charges			1167	1813
Total des charges d’exploitation (II) 			1426745	1233267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68138	101427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	2707568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	644
Reprises sur provisions et transferts de charges			9266	
Différences positives de change			100	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2010309	2708212
Dotations financières sur amortissements et provisions			29992	
Intérêts et charges assimilées			20067	27027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20067	57019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1990243	2651193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2058381	2752620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11099		10663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11134		10663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11134		-10663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13453		8665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3505193		4042906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471399		1309614	
BENEFICE OU PERTE	2033794		2733293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592		
Total Immobilisations corporelles				1500
Total Immobilisations financières		7937913		1438555
Total Général		7938505		1440055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9376468
Total Général				9378560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592			592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	592			592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47648
Total Provisions réglementées	36549	11099		47648
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20726
Provisions pour pensions et obligations similaires				389170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	379538	39624	9266	409896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	416087	50723	9266	457544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39624		
                                             - Financières			9266	
                                            - Exceptionnelles		11099		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512073	512073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1765282	1765282		
T. V. A.	5462	5462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200000	1200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20726	20726		
Charges constatées d’avance	8786	8786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512329	3512329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231	1231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1285393	300977	984416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30545	30545		
Personnel et comptes rattachés	172561	172561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105307	105307		
Impôts sur les bénéfices	851715	851715		
T.V.A.	85188	85188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13081	13081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2233833	2233833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20726	20726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4799580	3815164	984416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel