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BILAN BURGUNDY VENTURES FRANCE 2017 Siren 803559905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592	592		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7937913		7937913	7937913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7938505	592	7937913	7937913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145293		145293	877368
Autres créances	2576902		2576902	27652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22492		22492	148732
Charges constatées d’avance	4969		4969	2951
TOTAL (II)	2749658		2749658	1056704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10688163	592	10687571	8994617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4742676		4716110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120784		36305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49110		18021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809794		342417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2733292		621775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36549		25886	
TOTAL (I)	8492207		5760516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29992			
Provisions pour charges	349546		312553	
TOTAL (III)	379538		312553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2055		2442279	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26254		13831	
Dettes fiscales et sociales	1368225		465437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815825		2921548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10687571		8994617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1815825		2921548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2055		423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1318159		1318159	1252965
Chiffres d’affaires nets	1318159		1318159	1252965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16526	12491
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			1334694	1265464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171300	174089
Impôts, taxes et versements assimilés			11316	13625
Salaires et traitements			582883	562995
Charges sociales			428960	426840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36993	33673
Autres charges			1813	884
Total des charges d’exploitation (II) 			1233266	1212108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101427	53355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2707568	648334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				592
Autres intérêts et produits assimilés			644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2708212	648927
Dotations financières sur amortissements et provisions			29992	
Intérêts et charges assimilées			27027	61622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57019	61622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2651193	587304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2752620	640660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10662		10662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10662		10662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10662		-10662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8665		8222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042906		1914391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309613		1292615	
BENEFICE OU PERTE	2733292		621775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16526		12491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7937913		
Total Général		7938505		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7937913
Total Général				7938505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592			592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	592			592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25886	10663	36549	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	312553	66985	379538	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	338439	77648	416087	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36993		
                                             - Financières		29992		
                                            - Exceptionnelles		10663		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1440019			
T. V. A.	6892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29992			
Charges constatées d’avance	4969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2727165	2727165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2056	2056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26254	26254		
Personnel et comptes rattachés	158278	158278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118341	118341		
Impôts sur les bénéfices	1057558	1057558		
T.V.A.	24216	24210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9833	9833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389297	389297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29992	29992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815825	1815825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2441856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel