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BILAN BIO-IDF 2020 Siren 803526086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124544	15276	109267	155218
Immobilisations financières	4516335		4516335	4245833
Total Actif Immobilisé	4640878	15276	4625602	4401051
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15860727		15860727	10185245
Avances et acomptes versés sur commandes				2970255
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	619742		619742	161195
Valeurs mobilières de placement	129615179	591453	129023726	132109756
Disponibilités	11059635		11059635	9007519
Caisse	1007		1007	987
Charges constatées d’avance	2844		2844	1373
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157159134	591453	156567681	154436330
Total général Actif	161800012			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			22000000	22000000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2062666	1969724
Réserves réglementées				
Autres réserves			38730635	37424741
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			392137	1858836
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63185438	63253301
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97667279	93796899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29800	51068
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			310766	1736113
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98007845	95584080
Total général Passif			161193283	158837381
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	152633			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152633			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9174		364	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161807		364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5796282		745500	
Variation de stock (marchandises)	-5675482		-745500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	190638		256699	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1375		1446	
Rémunérations du personnel 	128000		93326	
Charges sociales	48899		19836	
Dotations aux amortissements	9446		27823	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		54	
Total des charges d’exploitation	499212		399183	
Résultat d’exploitation	-337405		-398819	
Produits financiers	1992285		3668118	
Produits exceptionnels	108378		10000	
Charges financières	1112024		557545	
Charges exceptionnelles	143402		100793	
Impôts sur les bénéfices	115694		762125	
Bénéfice ou perte	392137		1858836	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel