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BILAN BIO-IDF 2017 Siren 803526086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86512	459	86053	
Immobilisations financières	22498		22498	27942026
Total Actif Immobilisé	109010	459	108551	27942026
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4854800		4854800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	424844		424844	
Valeurs mobilières de placement	68233710	163882	68069828	
Disponibilités	42757543		42757543	
Caisse				
Charges constatées d’avance	756		756	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116271653	163882	116107771	
Total général Actif	116380663			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22000000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-428763	
Résultat de l’exercice			39014771	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60586008	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52078443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20530	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2044267		
Autres dettes			3531341	27942026
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55630314	27942026
Total général Passif			116216322	27942026
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51400955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			86512	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			68881672	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4854800			
Variation de stock (marchandises)	-4854800			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	704879			
(dont taxe professionnelle)	1160			
Impôts, taxes et versements assimilés	1524			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	459			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	706862			
Résultat d’exploitation	-706861			
Produits financiers	267616			
Produits exceptionnels	68881672			
Charges financières	248309			
Charges exceptionnelles	27922526			
Impôts sur les bénéfices	1256821			
Bénéfice ou perte	39014771			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4642			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			81012	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2998	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			27922526	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27942026	
Total Immobilisations (Augmentations)			89510	
Total Immobilisations (Diminutions)			27922526	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			27922526	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			68881671	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			40959145	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			163882	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			163882	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4642	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel