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BILAN ASSGARD QUIMPER 2019 Siren 803511500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5170	4744	426	2149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26220	12874	13346	13230
Autres immobilisations corporelles	328885	145774	183111	203709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20640		20640	20640
TOTAL (I)	380916	163392	217523	239730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157555		157555	166078
Avances et acomptes versés sur commandes	2143		2143	97
Clients et comptes rattachés	91677	3994	87683	25359
Autres créances	86616		86616	33867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	366846		366846	197791
Charges constatées d’avance	73860		73860	57758
TOTAL (II)	778709	3994	774714	480962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1159625	167387	992238	720692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19607		-132458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115138		112850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103030		-12107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14491	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302191		359027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28426		28470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220978		160573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205098		89207	
Dettes fiscales et sociales	104861		81029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17989			
Produits constatés d’avance (2)	9661			
TOTAL (IV)	889207		718308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992238		720692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445690		272225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1676989		1676989	1330849
Production vendue biens				
Production vendue services	365755		365755	317871
Chiffres d’affaires nets	2042744		2042744	1648721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58167	14328
Autres produits			4333	2386
Total des produits d’exploitation (I)			2105245	1665436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911882	686683
Variation de stock (marchandises)			8523	21249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25	1256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437444	339146
Impôts, taxes et versements assimilés			17910	11769
Salaires et traitements			337050	271538
Charges sociales			131783	101871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62703	54756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14491
Autres charges			18965	2900
Total des charges d’exploitation (II) 			1930232	1505663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175012	159772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4184	4827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4184	4827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4184	-4827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170828	154945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55690		42095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2105245		1665436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990107		1552585	
BENEFICE OU PERTE	115138		112850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43676		14328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429		426	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5171		
Total Immobilisations corporelles		314609		40497
Total Immobilisations financières		20640		
Total Général		340419		40497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20640
Total Général				380916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3021	1724		4744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97668	60980		158648
AMORTISSEMENTS Total Général	100689	62704		163393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14491		14491	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14491		14491	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20640		20640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91678	91678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86616	86616		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73860	73860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272794	252154	20640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302192	79653	222538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205099	205099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104861	104861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46416	46416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9662	9662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	668230	445691	222538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel